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【VEC-247】母の親友 KAORI 7月24日基金净值:永赢同利债券A最新净值1.0848,涨0.01%

发布日期:2024-07-26 03:20    点击次数:76

【VEC-247】母の親友 KAORI 7月24日基金净值:永赢同利债券A最新净值1.0848,涨0.01%

本站音书,7月24日【VEC-247】母の親友 KAORI,永赢同利债券A最新单元净值为1.0848元,累计净值为1.1307元,较前一往曩昔高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.59%,近6个月高涨1.5%,近1年高涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢同利债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报暴露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比101.99%,现款占净值比0.9%。

该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说13.43%。

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